Allgemein
Ab wibill Version 11 ist es möglich einen halbautomatischen Abgleich der Zahlungseingänge durchzuführen.
Hierfür muss aus dem "Banking-Programm" eine SEPA-CAMT53 Dateien erzeugt werden, diese kann dann in wibill eingelesen und abgeglichen werden.
Erzeugen der SEPA-CAM53 Datei
Wie und ob diese Datei erzeugt werden kann, hängt von der genutzten Banking-Software ab. Ggf muss hierfür der jeweilige Support kontaktiert werden. Wir als wiberry haben darüber keine Infos.
Sepa-Datei einlesen
Wenn die Datei erzeugt und lokal gespeichert wurde, so kann sie im Bereich Schreibtisch -> Rechnungen -> Sepa-Auszug-XML eingelesen werden.
Wird der entsprechende Button gedrückt, so fragt das Programm, welche Datei eingelesen werden soll.
Zuordnung der Zahlungseingänge
Nun erfolgt die Zuordnung. Buchungen, die eindeutig über die Rechnungsnummer zugeordnet werden können, erscheinen im oberen Bereich.
Buchungen, die über die Summe zugeordnet werden können, erscheinen im mittleren Bereich.
Buchungen, bei denen keine eindeutige Zuordnung möglich ist, erscheinen im unteren Bereich, dieses kann z.B. vorkommen, wenn es einen Zahlendreher in den Summen oder Nummern gibt.
Bei den Buchungen, bei denen keine Zuordnung möglich ist, kann man jetzt selber aktiv werden.
Per Rechtsklick auf die entsprechende Zeile kann "Zuordnen" gewählt werden.
Im folgenden Dialog wird im oberen Bereich der Inhalt des Kontoauszugs ausgegeben und bei "Kunde" kann der Kunde, dem diese Buchung zugewiesen werden soll, ausgewählt werden.
Das Programm zeigt nun alle offenen Rechnungen des Kunden, durch ein Anklicken der "Ok"-Box, wird diese Buchung der entsprechenden Rechnung zugewiesen.
Wenn alle Buchungen wie gewünscht zugewiesen sind, kann in der Gesamtübersicht auf "Zahlungen eintragen" geklickt werden, alle Buchungen, die "angeklickt" sind, werden dabei übertragen.
Anschließend folgt ein Hinweis, wie viele Zahlungen eingelesen wurden.
Die entsprechenden Rechnungen sind in der Rechnungsübersicht jetzt als "bezahlt" markiert.